สำหรับเพื่อนๆเทรดเดอร์มือใหม่ที่กำลังหากลยุทธ์เทรดที่มีความเสี่ยงต่ำแต่สามารถทำกำไรได้ ใช้ฝึกฝนในช่วงแรกของการเทรด บทความนี้ขอเสนอกลยุทธ์ MA High Low เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เส้น EMA ด้วยค่าที่ต่างกัน 2 เส้น บวกกับการใช้พฤติกรรมแท่งเทียนในการเทรดอีกทาง ผู้เขียนจะมอบเทคนิคสำหรับมือใหม่ที่ยังอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนไม่คล่องให้อีกด้วย และเราจะมาเรียนรู้กลยุทธ์การเทรดนี้ผ่านหัวข้อดังต่อไปนี้
- การเรียกใช้งานอินดิเคเตอร์
- การตั้งค่าอินดิเคเตอร์
- การใช้งานเบื้องต้นของอินดิเคเตอร์
- เงื่อนไขการเทรด การตั้งจุดกำไรและขาดทุน
- ผลของการทดสอบระบบ
- เทคนิคการใช้กลยุทธ์สำหรับมือใหม่ พร้อมผลการทดสอบ
- คำแนะนำ
การเรียกใช้งานอินดิเคเตอร์
การเรียกใช้งานอินดิเคเตอร์บน TradingView
ภาพการเรียกใช้อินดิเคเตอร์บน TradingView
- 10 in 1 Different Moving Average ของ a_guy_from_wall_street
การเรียกใช้งานอินดิเคเตอร์บน MT4 / MT5
- เส้น EMA 2 เส้น (อยู่ในหมวดหมู่อินดิเคเตอร์ประเภท Trend)
การตั้งค่าอินดิเคเตอร์
ตั้งค่า 10 in 1 Different Moving Average
ภาพการตั้งค่า 10 in 1 Different Moving Average
ตั้งค่า input
- ติ๊กเครื่องหมาย “ถูก” หน้าเส้น MA 1 เลือก “EMA” ตั้ง Length “70” และเลือก Source “High”
- ติ๊กเครื่องหมาย “ถูก” หน้าเส้น MA 1 เลือก “EMA” ตั้ง Length “70” และเลือก Source “Low”
ตั้งค่า Style
- MA 1 ให้ตั้งเป็นสีเขียวและเลือกขนาดเส้นตามใจชอบ
- MA 2 ให้ตั้งเป็นสีน้ำเงินและเลือกขนาดเส้นตามใจชอบ
การใช้งานเบื้องต้นของอินดิเคเตอร์
EMA 70 High Low
ภาพการใช้งาน EMA High Low
- เส้น EMA High (เส้นสีเขียว) เป็นเส้นที่เกิดจากการคำนวณราคาสูงสุดของแท่งเทียน
- เส้น EMA Low (เส้นสีน้ำเงิน) เป็นเส้นที่เกิดจากการคำนวณราคาต่ำสุดของแท่งเทียน
- การคำนวณของเส้น EMA ที่แตกต่างกันทำให้เกิดเป็นช่องว่างระหว่างราคา (โซน)
- EMA High Low ใช้เป็นโซนแนวรับแนวต้านเพื่อหาโอกาสในการเทรด
เงื่อนไขการเทรด การตั้งจุดกำไรและขาดทุน
วิธีการเทรดด้วยกลยุทธ์ EMA High Low เราจะใช้เส้น EMA ในการบอกทิศทางของเทรนด์ รวมทั้งใช้เป็นแนวรับและแนวต้านที่รอราคากลับมาทดสอบ (Pullback) ก่อนที่ราคาจะวิ่งกลับไปในทิศทางเดิม ในจุดที่เกิดการทดสอบเราจะอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเพื่อเทรดในจุดที่ราคาเริ่มมีการกลับตัวนั่นเอง
เงื่อนไขการเทรดขาขึ้น
- รอแท่งเทียนให้อยู่เหนือเส้น EMA ทั้ง 2 เส้น
- รอแท่งเทียนกลับมาทดสอบบริเวณโซนของเส้น EMA แต่ไม่ทะลุเส้น EMA Low
- เกิดแท่งเทียนการกลับตัวหรือแท่งเทียนสามารถปิดเหนือเส้น EMA High ได้
- เปิดออร์เดอร์ Buy
- ตั้ง Stop loss ที่ Swing Low ล่าสุด
- ตั้ง Take profit RR 1:1.5
เงื่อนไขการเทรดขาลง
- รอแท่งเทียนให้อยู่ใต้เส้น EMA ทั้ง 2 เส้น
- รอแท่งเทียนกลับมาทดสอบบริเวณโซนของเส้น EMA แต่ไม่ทะลุเส้น EMA High
- เกิดแท่งเทียนการกลับตัวหรือแท่งเทียนสามารถปิดใต้เส้น EMA Low ได้
- เปิดออร์เดอร์ Sell
- ตั้ง Stop loss ที่ Swing High ล่าสุด
- ตั้ง Take profit RR 1:1.5
เงื่อนไขห้ามเทรด
- แท่งเทียนปิดต่ำกว่าเส้น EMA Low ในหน้าเทรดขาขึ้น
- แท่งเทียนปิดสูงกว่าเส้น EMA High ในหน้าเทรดขาลง
- แท่งเทียนอยู่ในโซน EMA
ผลของการทดสอบระบบ
ผู้เขียนได้ทำการทดสอบกลยุทธ์นี้กับคู่เงิน EUR/USD ไทม์เฟรม 15 นาทีตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2567 จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2567 ช่วงเวลา 7:00 น ถึง 22:00 น ผลการทดสอบของกลยุทธ์ออกมาเป็นที่น่าพอใจและสามารถทำกำไรได้
ผลการทดสอบ
ภาพผลลัพทธ์การเทรด
- เทรดทั้งหมด 82 ไม้
- ชนะ 41 ไม้
- แพ้ 41 ไม้
- อัตราชนะ 50%
- ชนะต่อเนื่อง 7 ไม้
- แพ้ต่อเนื่อง 7 ไม้
- กำไร 203.3 ปี๊บ
ดูผลของการทดสอบได้ที่ลิงก์นี้ Backtest (Sheet1)
ข้อสังเกต
- เป็นกลยุทธ์ที่สามารถทำกำไรได้และมีจำนวนการเทรดที่สูงในระยะเวลา 3 เดือน
- เป็นกลยุทธ์ที่ดีในระดับพอใช้
- มีช่วงที่เจอ DrawDown แต่ก็สามารถกลับมาได้
- ด้วยระยะ Stop loss ที่สั้นบางครั้งราคาชน Stop loss ก่อนวิ่งวันในทิศทางที่คาดการณ์
- ด้วยระยะ Stop loss ที่สั้นทำให้กลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ
เทคนิคการใช้กลยุทธ์สำหรับมือใหม่ พร้อมผลการทดสอบ
จากการทดสอบครั้งแรกทำให้ผู้เขียนได้รู้ว่ากลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ที่สามารถทำกำไรได้จริง แต่สำหรับมือใหม่ที่ยังอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนไม่คล่อง ทำให้มีความเป็นไปได้ว่ามือใหม่ที่ใช้กลยุทธ์นี้จะเกิดความลังเลในการเทรด ผู้เขียนจึงคิดหาวิธีที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเทรดเดอร์มือใหม่ในการใช้กลยุทธ์นี้ได้
เทคนิคการเทรดสำหรับมือใหม่
เพื่อให้ง่ายสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่สิ่งที่ต้องเพิ่มเข้าไปในกลยุทธ์นี้ก็คือตัวคอนเฟิร์มการเทรดที่จะทำให้ทุกๆคนสามารถเข้าเทรดได้อย่างมั่นใจ ซึ่งผู้เขียนได้มีเทคนิคมาแนะนำ 2 เทคนิคด้วยกัน โดยในการเทรดเราจะเลือกใช้เพียงเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งเท่านั้น
ภาพตัวช่วยมือใหม่เครื่องมือ Stochastic RSI พร้อมกับวิธีการใช้งานเบื้องต้น
- ใช้อินดิเคเตอร์เช่น Stochastic RSI ในการหาจุดที่ราคามีโอกาสกลับตัว
ภาพตัวช่วยมือใหม่ลักษณะแท่งเทียน Inside Bar พร้อมกับวิธีการใช้งานเบื้องต้น
- ใช้พฤติกรรมแท่งเทียน Inside Bar ในการช่วยเทรด (ดาวน์โหลด template InsideBar) สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Inside Bar ได้ใน YouTube และสื่อออนไลน์อื่นๆ
เงื่อนไขการเทรดขาขึ้น
- รอแท่งเทียนให้อยู่เหนือเส้น EMA ทั้ง 2 เส้น
- รอแท่งเทียนกลับมาทดสอบบริเวณโซนของเส้น EMA แต่ไม่ทะลุเส้น EMA Low
- เกิดแท่งเทียนการกลับตัวหรือแท่งเทียนสามารถปิดเหนือเส้น EMA High ได้
- Stochastic RSI ตัดขึ้นจากบริเวณ OverSold และมากกว่าค่า 20
- เปิดออร์เดอร์ Buy
- ตั้ง Stop loss ที่ Swing Low ล่าสุด หรือที่เส้น EMA Low
- ตั้ง Take profit RR 1:1.5
เงื่อนไขการเทรดขาลง
- รอแท่งเทียนให้อยู่ใต้เส้น EMA ทั้ง 2 เส้น
- รอแท่งเทียนกลับมาทดสอบบริเวณโซนของเส้น EMA แต่ไม่ทะลุเส้น EMA High
- เกิดแท่งเทียนการกลับตัวหรือแท่งเทียนสามารถปิดใต้เส้น EMA Low ได้
- Stochastic RSI ตัดขึ้นจากบริเวณ OverBought และน้อยกว่าค่า 80
- เปิดออร์เดอร์ Sell
- ตั้ง Stop loss ที่ Swing High ล่าสุด หรือที่เส้น EMA High
- ตั้ง Take profit RR 1:1.5
ผลการทดสอบ
ผู้เขียนได้ทำการทดสอบกลยุทธ์คู่เงิน EUR/USD ไทม์เฟรม 15 นาทีตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2567 จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2567 ช่วงเวลา 7:00 น ถึง 22:00 น ซึ่งได้ผลการทดสอบดังนี้
ภาพผลการเทรดหลังเพิ่มเครื่องมือ Stochastic RSI
- เทรดทั้งหมด 39 ไม้
- ชนะ 19 ไม้
- แพ้ 20 ไม้
- อัตราการชนะ 48.17%
- ชนะต่อเนื่อง 4 ไม้
- แพ้ต่อเนื่อง 4 ไม้
- กำไร 172 ปี๊บ
ดูผลของการทดสอบได้ที่ลิงก์นี้ Backtest (Sheet2)
ข้อสังเกต
- เมื่อมีการนำ Stochastic RSI มาช่วยคอนเฟิร์มจุดเข้าเทรด จำนวนการเทรดลดลง
- อัตราการชนะใกล้เคียงกับการทดสอบครั้งแรก
- กำไรน้อยกว่าเนื่องจากจำนวนการเทรดน้อยกว่า
คำแนะนำ
ภาพคำแนะนำกลยุทธ์
- กลยุทธ์นี้สามารถใช้ได้กับทุกไทม์เฟรม
- เหมาะกับมือใหม่ที่อยากเทรดในความเสี่ยงต่ำ
- สามารถปรับค่า Length ของเส้น EMA ให้เข้ากับพฤติกรรมการวิ่งของราคาคู่เงินได้
- เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะกับคนที่มีเวลาเฝ้ากราฟ
- สามารถเรียนรู้เรื่อง Price Action เพิ่มเติมมาใช้งานกับกลยุทธ์นี้ได้
เครดิตกลยุทธ์: Traderversity