กลยุทธ์ 3 EMA กลยุทธ์ง่ายๆที่ทำกำไรได้

กลยุทธ์ 3 EMA  กลยุทธ์ง่ายๆที่ทำกำไรได้

ถ้าพูดถึงเส้น EMA หรือ Expotiential Moving Average แล้ว คงเป็นอินดิเคเตอร์ที่หลายคนต้องรู้จักอย่างแน่นอน เพราะเป็นอินดิเคเตอร์พื้นฐานที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่นิยมใช้งานกัน อย่างไรก็ตามสำหรับมือใหม่การ

เทรดด้วยเส้น EMA  ก็คงเทรดจากการตัดขึ้นหรือตัดลงของเส้นใช่ไหมล่ะครับ แต่เส้น EMA ยังมีความลับอีก

1 ข้อ นั่นก็คือการใช้เป็นแนวรับแนวต้าน เพื่อหาจุด Pullback ของราคานั่นเอง ในบทความนี้จะมาบอกเทคนิคการเทรดด้วยเส้น EMA ทั้งหมด 3 เส้น ทำกำไรในไทม์เฟรม 1 นาที และ 5 นาที โดยมีเนื้อหาในบทความดังนี้

  • การเรียกใช้งานอินดิเคเตอร์
  • การตั้งค่าอินดิเคเตอร์
  • การใช้งานเบื้องต้นของ EMA 3 เส้น
  • เงื่อนไขการเทรด การตั้งจุดกำไรและขาดทุน
  • ผลของการทดสอบระบบและคำแนะนำ
  • ผลการทดสอบหลังจากมีการปรับปรุงระบบการเทรด

การเรียกใช้งานอินดิเคเตอร์

ภาพการเรียกใช้งานอินดิเคเตอร์

สำหรับคนที่ใช้งาน TradingView เวอร์ชั่นฟรี

  • 10 in 1 Different Moving Average ของ a_guy_from_wall_street

สำหรับคนที่ใช้งาน TradingView เวอร์ชั่นอื่น

  • Moving Average Expotiential ทั้งหมด 3 เส้น

สำหรับคนที่ใช้งาน Metatrader 4 และ Metatrader 5

การตั้งค่าอินดิเคเตอร์

ตั้งค่า EMA

ภาพการตั้งค่า EMA ใน MT4/MT5

  • EMA เส้นแรกให้ตั้งค่า Length 34 (ตั้งค่าสีตามใจชอบ)

ภาพการตั้งค่า EMA ใน MT4/MT5

  • EMA เส้นที่ 2 ให้ตั้งค่า Length 68 (ตั้งค่าสีตามใจชอบ)

ภาพการตั้งค่า EMA ใน MT4/MT5

  • EMA เส้นที่ 3 ให้ตั้งค่า Length 136 (ตั้งค่าสีตามใจชอบ)

การตั้งค่า EMA  ของอินดิเคเตอร์ 10 in 1 Different Moving Average

ภาพการตั้งค่าอินดิเคเตอร์ 10 in 1 Different Moving Average

ตั้งค่า input

  • ติ๊กเครื่องหมาย “ถูก” ที่ MA 1, MA 2 และ MA 3
  • MA 1 ให้ตั้งค่าเส้น EMA ใส่ค่า Length 34 (ตั้งค่าสีตามใจชอบ)
  • MA 2 ให้ตั้งค่าเส้น EMA ใส่ค่า Length 68 (ตั้งค่าสีตามใจชอบ)
  • MA 3 ให้ตั้งค่าเส้น EMA ใส่ค่า Length 136 (ตั้งค่าสีตามใจชอบ)

การใช้งานเบื้องต้นของ EMA 3 เส้น

ภาพการใช้งาน EMA

สำหรับเส้น EMA แล้ว นอกจากจะใช้ดูแนวโน้มของตลาดยังสามารถใช้เป็นแนวรับแนวต้านแบบ Dynamic ได้อีกด้วย

  • EMA 34 ใช้ในการระบุแนวโน้มของเทรนด์ในระยะสั้น และใช้เป็นแนวรับแนวต้าน
  • EMA 68 ใช้ในการระบุแนวโน้มของเทรนด์ในระยะกลาง และใช้เป็นแนวรับแนวต้าน
  • EMA 136 ใช้ในการระบุแนวโน้มของเทรนด์ในระยะยาว และใช้เป็นแนวรับแนวต้านสุดท้ายก่อนตลาดจะมีการเปลี่ยนเทรนด์

เงื่อนไขการเทรด การตั้งจุดกำไรและขาดทุน

เงื่อนไขในการเทรดขาขึ้น

ภาพเงื่อนไขในการเทรดขาขึ้นขั้นตอนที่ 1

  1. รอการตัดขึ้นของเส้น EMA ทั้ง 3 เส้นและเกิดการเรียงตัวกันจากน้อยไปมากในทิศทางขาขึ้น

ภาพเงื่อนไขในการเทรดขาขึ้นขั้นตอนที่ 2

  1. รอให้กราฟราคาลงมาแตะเส้น EMA 34  และ EMA 68 และไม่ต่ำกว่าเส้น EMA 136

ภาพเงื่อนไขในการเทรดขาขึ้นขั้นตอนที่ 3

  1. รอให้กราฟราคากลับไปปิดอยู่เหนือ EMA 34

ภาพเงื่อนไขในการเทรดขาขึ้นขั้นตอนที่ 4-6

  1. เปิดออเดอร์ Buy
  2. ตั้งจุด Stop loss ให้ไว้ที่ใต้เส้น EMA 34
  3. ตั้งจุด Take Profit ไว้อย่างน้อย RR 1:1.5

เงื่อนไขในการเทรดขาลง

ภาพเงื่อนไขในการเทรดขาลงขั้นตอนที่ 1

  1. รอการตัดลงของเส้น EMA ทั้ง 3 เส้นและเกิดการเรียงตัวกันจากน้อยไปมากในทิศทางขาลง

ภาพเงื่อนไขในการเทรดขาลงขั้นตอนที่ 2

  1. รอให้กราฟราคาขึ้นมาแตะเส้น EMA 34  และ EMA 68 และไม่สูงกว่าเส้น EMA 136

ภาพเงื่อนไขในการเทรดขาลงขั้นตอนที่ 3

  1. รอให้กราฟราคากลับไปปิดอยู่ต่ำ EMA 34

ภาพเงื่อนไขในการเทรดขาลงขั้นตอนที่ 4-6

  1. เปิดออเดอร์ Sell
  2. ตั้งจุด Stop loss ให้ไว้ที่เหนือเส้น EMA 34
  3. ตั้งจุด Take Profit ไว้อย่างน้อย RR 1:1.5

เงื่อนไขห้ามเทรดกลยุทธ์ 3 EMA

ภาพเงื่อนไขห้ามเทรดกลยุทธ์ 3 EMA

  1. ช่วงตลาด Sideway ที่เส้น EMA ทั้ง 3 เส้น เรียงชิดติดกัน

ภาพเงื่อนไขห้ามเทรดกลยุทธ์ 3 EMA

  1. ช่วงที่เส้น EMA ยังไม่เรียงตัวกันจากน้อยไปมาก

ภาพเงื่อนไขห้ามเทรดกลยุทธ์ 3 EMA

  1. เมื่อกราฟราคาวิ่งทะลุ EMA 136  ในทิศทางขาขึ้นและขาลง เป็นการบ่งบอกว่ากราฟอาจจะมีโอกาสกลับตัวได้สูง

ผลของการทดสอบระบบและคำแนะนำ

จากที่นำไปทดสอบกับคู่เงิน GBP/USD ในช่วงตลาด London เวลา 14.00-23.00  ไทม์เฟรม 5 นาที  ซึ่งผลกระทบของระบบยังไม่เป็นที่น่าพอใจ

ภาพผลการทดสอบกลยุทธ์

ผลการทดสอบดังนี้

  1. เทรดทั้งหมด 30 ไม้
  2. ชนะ 13 ไม้
  3. แพ้ 17 ไม้
  4. ระบบมีอัตราการชนะ 43%
  5. ขาดทุน 5.5 ปิ๊ป

สามารถดูผลของการเทรดได้ที่ลิงก์นี้ Backtest 

ผลการทดสอบหลังจากมีการปรับปรุงระบบการเทรด

  1. เทรดทั้งหมด 27 ไม้
  2. ชนะ 11 ไม้
  3. แพ้ 16 ไม้
  4. ระบบมีอัตราการชนะ 40%
  5.  กำไร 26.3 ปิ๊ป

สิ่งที่ปรับปรุงหลังจากการทดสอบครั้งแรกมีดังนี้

  1. ปรับ RR  เป็น 1:2
  2. มีการปรับจุดวาง Stop loss  ไว้ที่ Swing High หรือ Swing Low ก่อนหน้า

ถึงแม้ว่าอัตราการชนะจะลดลงแต่ก็สามารถเปลี่ยนจากขาดทุนมาเป็นกำไรได้โดยสามารถดูผลการทดสอบได้ที่ลิงก์ Backtest  (Sheet 2)

ภาพคำแนะนำการาใช้งาน 3 EMA

คำแนะนำ

  1. กลยุทธ์ 3 EMA เป็นกลยุทธ์ที่เล่นกับเทรนด์ของตลาด ควรเลือกคู่เงิน ที่เคลื่อนไหวเป็นเทรนด์มากกว่า Side Way
  2. จากผลการทดสอบเป็นกลยุทธ์ที่ต้องนำไปปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
  3. การวาง Stop loss  ค่อนข้างแคบ ทำให้ราคามีโอกาสวิ่งมาชน Stop loss  ก่อนที่จะวิ่งไปในทิศทางที่คาดการณ์เอาไว้  ดังนั้นต้องหาจุดวาง Stop loss ให้ดีกว่านี้ สามารถใช้จุด Swing Low และ Swing High  รวมทั้ง ATR และ EMA 136 ในการตั้งจุด stop loss ได้
  4. ถึงแม้ 3 EMA สามารถนำไปใช้เทรดได้ทุกไทม์เฟรมยิ่งไทม์เฟรมใหญ่ยิ่งแม่นยำ
  5. สามารถหาอินดิเคเตอร์ตัวอื่นเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อให้จังหวะเข้าเทรดแม่นยำมากขึ้นได้
  6. ถ้า หากว่าค่า EMA  ไม่เข้ากับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์สามารถปรับเปลี่ยนได้
  7. ผู้ที่นำระบบการเทรดนี้ควรนำไป Backtest  อย่างน้อย 100 การเทรดหรือระยะเวลา 1 ปี ก่อนใช้งานจริง

เครดิตกลยุทธ์เทรด : Traderversity