กลยุทธ์ HARSI เทรดจุดกลับตัวแม่น ๆ : พร้อมเทคนิคทำกำไรให้สูงถึง 3 เท่า

สำหรับใครที่กำลังหากลยุทธ์ที่ทำกำไรสูงความเสี่ยงต่ำ คงต้องอ่านบทความนี้ให้จบแล้วเพราะว่าบทความนี้จะนำเสนอกลยุทธ์ที่จะทำให้คุณเทรดจุดกลับตัวได้อย่างแม่นยำ และสามารถทำ Risk Reward ได้สูง โดยมีความเสี่ยงต่ำมาก ถ้าเพื่อน ๆ รู้สึกสนใจในกลยุทธ์นี้มาเรียนรู้การเทรดด้วย HARSI ไปด้วยกันผ่านหัวข้อต่อไปนี้

• การเรียกใช้งานอินดิเคเตอร์
• การตั้งค่าอินดิเคเตอร์
• การใช้งานเบื้องต้นของอินดิเคเตอร์
• เงื่อนไขการเทรด การตั้งจุดกำไรและขาดทุน
• ผลของการทดสอบระบบ
• เทคนิคดูพฤติกรรมราคา เพิ่ม Risk Reward เพิ่มกำไร พร้อมผลการทดสอบ
• คำแนะนำ

การเรียกใช้งานอินดิเคเตอร์

ภาพชื่ออินดิเคเตอร์พร้อมชื่อผู้พัฒนา

สำหรับกลยุทธ์การเทรดจุดกลับตัวด้วย HARSI เราจะใช้อินดิเคเตอร์เพียงตัวเดียวเท่านั้นจาก TradingView

• Heikin Ashi RSI Oscillator (HARSI) ของ JayRogers

การตั้งค่าอินดิเคเตอร์

ตั้งค่า HARSI

ภาพการตั้งค่า input HARSI

ตั้งค่า Input

• ปรับค่า Length เป็น 7
• เอาเครื่องหมาย “ถูก” ของ Show RSI Plot ออก
• เอาเครื่องหมาย “ถูก” ของ Show RSI Histogram ออก

ภาพการตั้งค่า style HARSI

ตั้งค่า Style

ให้เอาเครื่องหมาย “ถูก” ในหมวดหมู่ดังนี้ออก

• RSI Histogram
• RSI Shadow
• RSI Overlay
• Stoch K Shadow
• Stoch D Shadow
• Stoch K
• Stoch D

การใช้งานเบื้องต้นของอินดิเคเตอร์

Heikin Ashi RSI Oscillator (HARSI)

HARSI เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้แสดงโมเมนตัมของตลาดโดยการดึงข้อมูลของเส้น RSI มารวมกันกับแท่งเทียน Heikin Ashi ทำให้เกิดความเนียนของตัวบ่งชี้ตัวนี้ทำให้มีสัญญาณหลอกน้อยลงและบ่งบอกจุดกับตัวได้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 ส่วน

• HARSI Candles
• โซน Overbought  และ Oversold
• โซน Extreme Overbought  และ Extreme Oversold
• เส้น Median

ภาพอธิบายการใช้งานอินดิเคเตอร์และส่วนประกอบของอินดิเคเตอร์ HARSI

HARSI Candles

• เป็นลักษณะของแท่งเทียน Heikin Ashi ในรูปแบบของ RSI  ใช้บอกแรงซื้อและแรงขายรวมถึงโมเมนตัมและขณะนั้น

โซน Overbought  และ Oversold

• โซน Overbought มีค่า 20 ถึง 30 เป็นโซนที่มีแรงซื้อมากเกินไปและราคามีโอกาสกลับตัว
• โซน Oversold มีค่า -20 ถึง -30 เป็นโซนที่มีแรงขายมากเกินไปและราคามีโอกาสกลับตัว

โซน Extreme Overbought  และ Extreme Oversold

• โซน Extreme Overbought มีค่ามากกว่า 30  เมื่อมีแรงซื้อมากจนเข้าสู่โซนนี้แสดงว่าราคามีโอกาสกลับตัวสูงที่สุด
• โซน Extreme Oversold มีค่าน้อยกว่า -30  เมื่อมีแรงขายมากจนเข้าสู่โซนนี้แสดงว่าราคามีโอกาสกลับตัวสูงที่สุด

เส้น Median

• เป็นเส้นกึ่งกลางมีค่าเท่ากับ 0 เมื่อ HARSI Candle ตัดขึ้นและเป็นสีเขียวแสดงถึงว่าตลาดเริ่มมีแรงซื้อ และเมื่อ HARSI Candle ตัดลงและมีสีแดงแสดงว่าตลาดเริ่มมีแรงขาย

เงื่อนไขการเทรด การตั้งจุดกำไรและขาดทุน

ในการเทรดทำกำไรด้วยกลยุทธ์นี้เราจะใช้ HARSI Candles ในการหาจุดเข้าเทรดช่วงที่ตลาดมีโอกาสที่จะกลับตัว

เงื่อนไขการเทรดขาขึ้น

• รอให้ HARSI Candles สีแดงลงมาอยู่ในโซน Oversold หรือ Extreme Oversold

• รอ HARSI Candles เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวแท่งแรกหลังจากเข้าสู่โซน Oversold หรือ Extreme Oversold

• เปิดออร์เดอร์ Buy

• ตั้ง Stop loss  ไว้ที่ Swing Low ล่าสุด

• ตั้ง Take profit  ไว้ที่ RR 1:1.5

เงื่อนไขการเทรดขาลง

• รอให้ HARSI Candles สีเขียวขึ้นมาอยู่ในโซน Overbought หรือ Extreme Overbought

• รอ HARSI Candles เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงแท่งแรกหลังจากเข้าสู่โซน Overbought  หรือ Extreme Overbought

• เปิดออร์เดอร์ Sell

• ตั้ง Stop loss  ไว้ที่ Swing High ล่าสุด

• ตั้ง Take profit  ไว้ที่ RR 1:1.5

ผลของการทดสอบระบบ

ผู้เขียนได้ทำการทดสอบกลยุทธ์นี้กับคู่เงิน USD/CHF ไทม์เฟรม 5 นาที ช่วงเวลา 14:00 น – 23:00 น ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2567  ถึงวันที่ 13 กันยายน 2567  ซึ่งผลของการทดสอบออกมาเป็นที่น่าพอใจและได้พบจุดเด่นรวมถึงจุดด้อยของกลยุทธ์

ผลของการทดสอบ

ภาพผลการทดสอบก่อนที่จะมีการปรับปรุงระบบเทรด

1. เทรดทั้งหมด 37 ไม้
2. ชนะ 16 ไม้
3. แพ้ 21 ไม้
4. อัตราชนะ 43.24%
5. ชนะต่อเนื่อง 4 ไม้
6. แพ้ต่อเนื่อง 6 ไม้
7. กำไร 90 ปี๊บ

ดูผลของการทดสอบได้ที่ลิงก์นี้ Backtest (Sheet1)

ข้อสังเกต

1. กลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ที่มีระยะ Stop loss สั้น
2. เป็นกลยุทธ์ที่สามารถทำกำไรได้มากกว่า RR 1:1.5
3. ช่วงแพ้ต่อเนื่องเป็นช่วงที่ตลาดวิ่งเป็นเทรนด์ที่แข็งแรงและไม่กลับตัว

เทคนิคดูพฤติกรรมราคา เพิ่ม Risk Reward เพิ่มกำไร พร้อมผลการทดสอบ

หลังจากการทดสอบครั้งแรกผู้เขียนรู้ว่ากลยุทธ์นี้พ่ายแพ้ให้กับตลาดที่เป็นเทรนด์ระยะยาว แต่ก็มีจุดเด่นอยู่ตรงที่สามารถทำกำไรได้สูง ผู้เขียนจึงได้ทำการปรับปรุงกลยุทธ์ใหม่โดยการปรับ Risk Reward ให้สูงขึ้นเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมทั้งเพิ่มเทคนิคการบริหาร Position เข้ามาใช้

ซึ่งผลที่ได้ต้องบอกว่ากลยุทธ์นี้กลายเป็นกลยุทธ์ระดับเทพที่สามารถเรียก RR เฉลี่ยได้ถึง 3 เท่าและมีอัตราการชนะที่ใกล้เคียง 50%

เงื่อนไขการเทรดขาขึ้นหลังปรับปรุงกลยุทธ์

• รอให้ HARSI Candles สีแดงลงมาอยู่ในโซน Oversold หรือ Extreme Oversold

• รอ HARSI Candles เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวแท่งแรกหลังจากเข้าสู่โซน Oversold หรือ Extreme Oversold

• เปิดออร์เดอร์ Buy

• ตั้ง Stop loss  ไว้ที่ Swing Low ล่าสุด

• ตั้ง Take profit  1 ที่ RR 1:2 ปิดออร์เดอร์ 50%

• เมื่อราคาถึง Take profit 1  ให้ Trailing stop  มาไว้ที่ RR 1:1

•  ตั้ง Take profit  2  ไว้ที่ RR 1:4

เงื่อนไขการเทรดขาลงหลังปรับปรุงกลยุทธ์

• รอให้ HARSI Candles สีเขียวขึ้นมาอยู่ในโซน Overbought หรือ Extreme Overbought

• รอ HARSI Candles เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงแท่งแรกหลังจากเข้าสู่โซน Overbought  หรือ Extreme Overbought

• เปิดออร์เดอร์ Sell

• ตั้ง Stop loss  ไว้ที่ Swing High ล่าสุด

 

 

• ตั้ง Take profit 1  ไว้ที่ RR 1:2 ปิดออร์เดอร์ 50%

• เมื่อราคาถึง Take profit 1  ให้ Trailing stop  มาไว้ที่ RR 1:1

• ตั้ง Take profit  2  ไว้ที่ RR 1:4

ทำไมต้องแบ่งปิดกำไรที่ RR 1:2  และปิดกำไรทั้งหมดที่ RR 1:4

สาเหตุที่ใช้ RR 1:2  เป็น TP1 ก็เพราะกลยุทธ์นี้มีระยะ Stop loss ที่สั้นทำให้ราคาของคู่เงินที่ทดสอบ (USD/CHF) มีโอกาสที่จะวิ่งมาถึง RR 1:2 ได้ และการใช้ RR 1:4  เป็น TP2 หรือจุดทำกำไรทั้งหมดก็เพราะว่าสังเกตจากพฤติกรรมของคู่เงิน USD/CHF เมื่อใช้กับกลยุทธ์นี้ ราคามักจะวิ่งถึง RR1:4 เป็นประจำนั่นเอง

ผลของการทดสอบกลยุทธ์

ภาพผลทดสอบหลังปรับปรุงกลยุทธ์

1. เทรดทั้งหมด 36 ไม้
2. ชนะ 17 ไม้
3. แพ้ 19 ไม้
4. อัตราชนะ 47.2%
5. ชนะต่อเนื่อง 4 ไม้
6. แพ้ต่อเนื่อง 6 ไม้
7. กำไร 185.8 ปี๊บ

ดูผลของการทดสอบได้ที่ลิงก์นี้ Backtest (Sheet2)

สิ่งที่ปรับเปลี่ยนจากการทดสอบครั้งแรก

• ปรับ Risk Reward ให้สูงขึ้น
• มีการใช้ Trailing Stop เข้ามาช่วย

ข้อสังเกต

1. กลยุทธ์สามารถทำกำไรได้มากขึ้น
2. สำหรับกลยุทธ์ที่ Risk Reward สูงแบบนี้แต่อัตราชนะใกล้เคียงกับ 50%  ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่อยู่ในระดับ Rank S
3. จุดอ่อนของกลยุทธ์นี้ยังอยู่ แต่ใช้อัตราผลตอบแทนเข้ามาชดเชย ทำให้เป็นกลยุทธ์ที่สามารถทำกำไรได้

คำแนะนำ

ภาพคำแนะนำกลยุทธ์เพื่อให้นักทรดได้นำไปพัฒนาต่อยอด

1. กลยุทธ์นี้เหมาะกับไทม์เฟรม 1-5 นาที
2. ถ้าเทรดกับคู่เงินอื่นต้องปรับ RR  ให้เข้ากับพฤติกรรมการวิ่งของคู่เงินนั้นๆ
3. สามารถใช้ ATR ช่วยตั้ง Stop loss เทรดรวมกับแนวรับ-แนวต้าน และการใช้ Divergence
4. หากต้องการใช้กลยุทธ์นี้กับไทม์เฟรมอื่นต้องปรับค่าพารามิเตอร์ให้เหมาะสม
5. การปรับค่า Length และ Open Smoothing ทำให้สัญญาณเปลี่ยนแปลงไป

เครดิตกลยุทธ์ : Orc crypto